Comerciante de opções da disney

DISNEY: Estratégia de Negociação de Opção.

Realizamos uma ampla análise sobre o estoque sugerido no webinar sobre análise técnica na semana passada; Agora, parece que existem condições de mercado adequadas para aplicar uma estratégia de opção.

A resistência que controlávamos (área 97 $ -98 $) foi quebrada, portanto, poderíamos escolher duas abordagens diferentes:

COMPRAR CHAVE 105 expirar abril em 55 $.

BULL PONTO 92.5 / 87.5 expira em abril com um prêmio de quase 50 $ e uma margem de 500 $.

10% do retorno sobre o investimento (ROI).

Sobre o autor.

Melanie Coppola.

Aspiring Trader, Diretor, Especialista em Recursos Humanos, Implementador de Treinamento, Empreendedor que trabalhou com as empresas da Fortune 100, bem como com uma mãe, o organizador de "ir para amigos" e de festa em família! Sempre à procura de um novo desafio, o próximo é ...... Como transformar notícias financeiras atuais em lucro! Nós sempre temos uma escolha e usando minha paixão pela educação, é meu objetivo informar os leitores sobre como eles podem negociar os mercados financeiros com uma abordagem lenta e estável sem se quebrar! Especialidades de negociação: Newbie (Finanças para pessoas não financeiras).

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Jill 5 de abril de 2016.

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É assim que um comerciante fez milhões na Disney.

As ações da Walt Disney tiveram um ótimo ano, aumentando mais de 13% em 2015 e superando o mercado como um todo. Mas para um comerciante de opções, a corrida deve ter se sentido especialmente mágica.

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Em junho, um comerciante comprou 50 mil das chamadas de greve de abril em Disney por aproximadamente US $ 1,70 cada. Com cada contrato de opções controlando 100 ações, isso representou uma aposta de US $ 8,5 milhões que as ações da Disney aumentariam acima de US $ 101,75 em abril. Dado que as ações estavam negociando abaixo de US $ 85 no momento, isso deve ter parecido um tiro bastante longo.

Avanço rápido para o dia de validade do comércio, sexta-feira. Apesar de cair em um dia difícil para o mercado, o estoque ainda registrou um avanço de 25% ao longo desse tempo. E isso deixou a opção comerciante é uma posição muito forte.

Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque por um determinado preço em um determinado momento, possuir as chamadas concedidas ao titular das opções o direito de comprar ações da Disney por US $ 100 no fechamento da negociação de sexta-feira. Isso foi bastante valioso, já que as ações da Disney fecharam em US $ 106,69.

Na verdade, o comerciante pareceu tirar metade do comércio na manhã de sexta-feira a um preço de US $ 6,80 por contrato de opções (talvez porque o comerciante não quisesse possuir as ações da Disney, como a chamada permitida). Se a metade das chamadas se traduziu em ações da Disney compradas com um desconto de US $ 6,69, e metade das chamadas foram vendidas a um preço de US $ 6,80, a posição acabou valendo quase US $ 34 milhões.

Uma vez que a posição foi contratada por US $ 8,5 milhões (excluindo custos de transação) que representa um lucro de US $ 25,5 milhões, ou 300%.

"É por isso que troco opções em vez de ações, porque você pode obter o melhor retorno do investimento se você tiver razão sobre sua posição", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keene on the Market. "Este comerciante apenas bloqueou lucros enormes na Disney".

Opções da Disney (DIS): atividade de negociação incomum.

Opções na & # 8220; mouse house & # 8221; Disney (DIS) está experimentando uma grande quantidade de atividade comercial hoje.

A Disney é uma empresa interessante agora.

Não só os ganhos da Disney devem ser anunciados amanhã após o fechamento, mas também o filme antecipado, e # 8220; The Avengers & # 8221; saiu neste fim de semana.

& # 8220; The Avengers & # 8221; trouxe US $ 200 milhões na bilheteria durante o fim de semana, bem acima das expectativas.

Então, entre estes dois grandes pontos de dados, o que os comerciantes de opções estão fazendo hoje?

Simples & # 8230; A maioria dos comerciantes está vendendo chamadas cobertas contra suas posições de estoque.

É importante notar que, historicamente, o estoque da Disney se move cerca de 3,5% de qualquer maneira em ganhos.

Com o mercado em uma junção chave, os comerciantes de opções estão olhando para a volatilidade mais alta do que a normal e vendendo chamadas da Disney.

Lembre-se, vender chamadas contra um estoque é uma estratégia de chamada coberta.

Esta manhã, a maior parte da atividade da opção é centrada em torno das chamadas de greve DIS October de US $ 46 e as chamadas de grelha DIS January $ 46.

As opções de compra de outubro de US $ 46 estão sendo vendidas por um preço de US $ 1,57 por ação. Este é um prêmio de 3,5% no preço atual das ações.

As opções de chamadas de janeiro $ 46 estão vendendo por um preço de US $ 2,25 por ação. Isso representa um prêmio de 4,8% no preço das ações da Disney.

Um nd com suporte de longo prazo em US $ 42 por ação, a venda de uma dessas greves é um ótimo comércio.

Agora, o que mais está impulsionando essa opção?

Como você sabe, a Disney possui direitos sobre alguns dos personagens mais famosos já criados, incluindo o Mickey Mouse e Winnie the Pooh.

Estes personagens e outros são apresentados em vários parques temáticos que a Disney possui ou licenças em todo o mundo. A empresa possui ABC, The Disney Channel, ESPN e uma participação de 42% no canal A & amp; E.

E, embora fazer filmes é um negócio de sucesso ou falta, a grande biblioteca de conteúdo animado da Disney, com marcas e personagens populares, reduz consideravelmente a volatilidade dos estoques.

Bottom line & # 8230; A Disney é um estoque bem diversificado e de baixo risco que eu não me importaria.

E você também não deve.

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Sobre o Autor (Perfil do Autor)

Marcus Haber é o co-editor da Options Trading Research e possui mais de uma década de experiência em opções da vida real. Aprendendo de alguns dos maiores nomes do negócio, Marcus atuou como estrategista de opções para várias empresas e também foi nomeado para o Conselho de Advance de Opções com a Pershing, uma filial do Banco de Nova York.

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